樟樹市水庫防護(hù)中心2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  樟樹市水庫防護(hù)中心 概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市水庫防護(hù)中心 2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  樟樹市水庫防護(hù)中心 2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市水庫防護(hù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

樟樹市水庫防護(hù)中心主要職能：是一座以灌溉為主，兼顧防洪.養(yǎng)殖和樟樹市城區(qū)生活供水等綜合效能的中型水庫工程。單位定性為一類準(zhǔn)公益性事業(yè)單位。主要職責(zé)：

（一）汛期蓄水調(diào)洪，為下游20 多萬人口和生命安全肩負(fù)重任。

（二）為店下、大橋、閣山、吳城、臨江灌區(qū)（臨江鎮(zhèn)、吳城鄉(xiāng)）等鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)田、耕地及經(jīng)濟(jì)作物提供有償服務(wù)。

（三）綜合利用水庫水利資源，開發(fā)庫區(qū)多種經(jīng)營，發(fā)展水庫經(jīng)濟(jì)，做好固定資產(chǎn)的保值、增值工作。

（四）負(fù)責(zé)完成上級(jí)下達(dá)的蓄水任務(wù)；

（五）負(fù)責(zé)水庫樞紐設(shè)施的管理和日常維護(hù)；

（六）負(fù)責(zé)水庫的安全運(yùn)行管理工作；

（七）負(fù)責(zé)水庫的防洪蓄水工作；

（八）負(fù)責(zé)水庫水汶觀測工作及資料整編工作；

（九）負(fù)責(zé)庫區(qū)內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖及漁政管理工作；

（十）負(fù)責(zé)水庫及灌區(qū)內(nèi)水政管理工作；

（十一）負(fù)責(zé)管理好灌區(qū)內(nèi)水利工程設(shè)施；

（十二）負(fù)責(zé)灌區(qū)供水服務(wù)和水費(fèi)征收工作；

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

樟樹市水庫防護(hù)中心共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：樟樹市水庫防護(hù)中心本級(jí)。共設(shè)3個(gè)職能股室，分別是財(cái)務(wù)室、店下分中心、吳城分中心。

編制人數(shù)54人，其中：全額補(bǔ)助事業(yè)編制54人。實(shí)有人數(shù)119人，其中：全額補(bǔ)助事業(yè)人員44人；退休人員62人；遺屬補(bǔ)助13人。

第二部分  樟樹市水庫防護(hù)中心 2023年部門預(yù)算表

詳見附表2023年樟樹市水庫防護(hù)中心預(yù)算公開表

    第三部分  樟樹市水庫防護(hù)中心 2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年樟樹市水庫防護(hù)中心收入預(yù)算總額為2130.33萬元，較上年預(yù)算安排增加1436.16萬元；其中：財(cái)政撥款收入780.33萬元，占收入預(yù)算總額的36.63%，較上年694.17萬元增加1436.16萬元，增加的主要原因水利工程運(yùn)行與維護(hù)經(jīng)費(fèi)并入財(cái)政預(yù)算內(nèi)以及人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算情況

2023年樟樹市水庫防護(hù)中心支出預(yù)算總額為2130.33萬元,較上年預(yù)算安排增加1436.16萬元；其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出780.33萬元，較上年預(yù)算安排增加253.16萬元；其中：工資福利支出600.06萬元、商品和服務(wù)支出74.14萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助106.13萬元。項(xiàng)目支出1350萬元，較上年預(yù)算安排增加1183萬元；其中：一般行政管理事務(wù)450萬元，水利工程運(yùn)行與維護(hù)900萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出64.54萬元，較上年預(yù)算安排增加0.38萬元；衛(wèi)生健康支出56.78萬元，較上年預(yù)算安排增加0.35萬元；農(nóng)林水支出1957.36萬元，較上年預(yù)算安排增加1416.91萬元；住房保障支出51.64萬元，較上年預(yù)算安排增加18.51萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出600.06萬元，較上年預(yù)算安排增加186.64萬元；商品和服務(wù)支出74.14萬元，較上年預(yù)算安排減少3.63萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助106.13萬元，較上年預(yù)算安排增加70.15萬元；

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年樟樹市水庫防護(hù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額2130.33萬元，較上年預(yù)算安排增加1436.16萬元；

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出674.65萬元，衛(wèi)生健康支出56.78萬元，農(nóng)林水支出1957.36萬元，住房保障支出51.64萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出780.33萬元，較上年預(yù)算安排增加253.16萬元；其中：工資福利支出600.06萬元、商品和服務(wù)支出74.14萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助106.13萬元。項(xiàng)目支出1350萬元，較上年預(yù)算安排增加1183萬元；其中：一般行政管理事務(wù)450萬元，水利工程運(yùn)行與維護(hù)900萬元。

（四）政府性基金情況

2023年樟樹市水庫防護(hù)中心無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年樟樹市水庫防護(hù)中心無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算74.14萬元，比2022年預(yù)算減少3.63萬元，下降4.67%，主要原因是新增退休人員。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：沒有安排購置。

（九）水庫維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目情況說明

1.水庫維修養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目

2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1 個(gè)，涉及資金 450萬元。

（1）項(xiàng)目概述：2023年度維修養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)為450萬元，其中：維護(hù)費(fèi)450萬元。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：2023年防汛度汛、抗旱、歲修以及水利工程建設(shè)與管理、為周邊農(nóng)水灌溉正常運(yùn)行提供保障。

（3）實(shí)施主體：樟樹市水庫防護(hù)中心。

（4）實(shí)施方案：水庫水利工程建設(shè)與管理防汛抗旱物資購置管護(hù)，水庫通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)；防汛值班、水情報(bào)汛、水庫指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)；水毀修復(fù)以及防汛組織、防汛調(diào)用民工及其勞動(dòng)保護(hù)、水利設(shè)施災(zāi)害重建、蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持；應(yīng)急度汛、山洪災(zāi)害防治防治等。

（5）實(shí)施周期:2023年1月 1日至2023年12月31日為期1年。

（6）年度預(yù)算安排：2023年度維修養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)為450萬元，其中：維護(hù)費(fèi)450萬元。

（7）績效目標(biāo)和績效指標(biāo)：主要是用于汛期值班人員補(bǔ)助、防汛車輛及雨水情測報(bào)站點(diǎn)、樟樹市水庫監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)和日常巡查及維修維護(hù)支出；日常系統(tǒng)維修檢測費(fèi)、材料損耗費(fèi)、應(yīng)急演練轉(zhuǎn)移預(yù)案費(fèi)用、排澇站、閘等日常維修損耗。以上經(jīng)費(fèi)的使用，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理規(guī)定，認(rèn)真按審批計(jì)劃落實(shí)，確保專款專用，及時(shí)撥付到位。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年樟樹市水庫防護(hù)中心 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排7.28萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國（境）計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)5.28萬元，比上年減少0.36萬元，主要原因是：持續(xù)嚴(yán)格履行內(nèi)部審批制度，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)控制各項(xiàng)接待支出，根據(jù)財(cái)政要求，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算安排。。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比上年增加1萬元，主要原因是：事業(yè)單位機(jī)構(gòu)合并，車輛并入。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無車輛購置計(jì)劃。

第四部分   名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除 “財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入，用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金的不足。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)支出。

八、農(nóng)林水支出：指農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和其他農(nóng)林水事務(wù)支出。

九、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

十三、一般行政管理事務(wù)/行政運(yùn)行：主要反映用于事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出：主要反映用于事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。

2023年樟樹市水庫防護(hù)中心預(yù)算公開表

2023年樟樹市水庫防護(hù)中心整體績效和項(xiàng)目績效表