第二部分  2021年度部門(mén)決算表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)1112.7萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2020年增加 181.43 萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.48  %；本年收入合計(jì)1112.7萬(wàn)元，較2020年增加181.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.48%，主要原因是：園區(qū)實(shí)行財(cái)政體制改革稅收增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1112.7萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占0 %；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0 %。   

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度支出總計(jì) 1112.7萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 1112.7 萬(wàn)元，較2020年增加181.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.48%，主要原因是：園區(qū)財(cái)政體制改革，加大了招商引資力度和成本；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較2020年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1022.3萬(wàn)元，占91.9%；項(xiàng)目支出 90.4萬(wàn)元，占 8.1%；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1111.41  萬(wàn)元，決算數(shù)為 1112.7 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.1 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1021.41 萬(wàn)元，決算數(shù)為 1022.3 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.1%，主要原因是：加大招商引資力度同時(shí)節(jié)約開(kāi)支。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元，決算數(shù)為 90.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.4  %，主要原因是：加大園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)建設(shè)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1022.3 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 887.3 萬(wàn)元，較2020年增加176.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.9 %，主要原因是：園區(qū)財(cái)政體制改革加大人力投入。

（二）商品和服務(wù)支出 135萬(wàn)元，較2020年增加1.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.46 %，主要原因是：園區(qū)財(cái)政體制改革加大招商引資力度。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，較2020年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

（四）資本性支出 0 萬(wàn)元，較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 33.3萬(wàn)元，決算數(shù)為33.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的 99.2 %，決算數(shù)較2020年增加0.1萬(wàn)元，下降0.3 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19.30萬(wàn)元，決算數(shù)為  19.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.79 %，決算數(shù)較2020年減少0.05萬(wàn)元，下降0.26%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：園區(qū)遵守中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待260批，累計(jì)接待2236人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.79 萬(wàn)元，2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0，當(dāng)前保有量為3輛，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元，決算數(shù)為 13.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.5%，決算數(shù)較2020年減少0.04萬(wàn)元，增下降0.29%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：園區(qū)遵守中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。 

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額 15.14 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 15.14 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額15.14  萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 15.14 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是單位公務(wù)用車(chē)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金85.4萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)“工業(yè)園管委會(huì)園區(qū)道路保潔項(xiàng)目”等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出85.4萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體情況良好。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度部門(mén)決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開(kāi)。我部門(mén)今年在市級(jí)部門(mén)決算中反映“工業(yè)園管委會(huì)園區(qū)管護(hù)項(xiàng)目”績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“工業(yè)園管委會(huì)園區(qū)管護(hù)項(xiàng)目”績(jī)效自評(píng)得分為92分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為90.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.43%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成效果比較好。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：部分園區(qū)管護(hù)工作出現(xiàn)過(guò)不及時(shí)現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)日常監(jiān)督和管理，提升企業(yè)群眾滿(mǎn)意度。

《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

今年以來(lái)，在樟樹(shù)市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)部門(mén)的大力支持下，全園區(qū)上下緊緊圍繞市政府年初確定的總體思路和目標(biāo)，真抓實(shí)干，奮勇?tīng)?zhēng)先，扎實(shí)工作，認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)政策，加強(qiáng)了園區(qū)平臺(tái)建設(shè)，做好了園區(qū)服務(wù)、優(yōu)化環(huán)境、園區(qū)統(tǒng)計(jì)等工作，較好地完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。

 2021年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，圍繞市委、市政府全面高質(zhì)量發(fā)展的發(fā)展藍(lán)圖，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升。根據(jù)2021年度部門(mén)整體支出狀況的概述和分析，部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下:財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以?xún)?nèi);“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額較上年減少支出總額控制在預(yù)算總額以?xún)?nèi)，除專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算的追加和政策性工資績(jī)效預(yù)算的追加外，本年部門(mén)預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整;不存在截留或滯留專(zhuān)項(xiàng)資金情況;“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好，未超本年預(yù)算和上年支出。預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化;資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，總體執(zhí)行較好。預(yù)算安排的基本支出保障了我單位正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了市委、市政府對(duì)工業(yè)園工作的關(guān)心和重視，預(yù)算安排的項(xiàng)目支出是非常必要的，我單位在執(zhí)行上是嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，在項(xiàng)目資金的使用上也是十分謹(jǐn)慎的。

下一步工作打算：2022年，我單位將緊緊圍繞樟樹(shù)市政府年初確定的總體思路和目標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)有關(guān)政策，加強(qiáng)園區(qū)平臺(tái)建設(shè)，做好招商引資、園區(qū)服務(wù)、優(yōu)化環(huán)境、園區(qū)統(tǒng)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門(mén)決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。