第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計1112.7萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年增加 181.43 萬元，增長19.48  %；本年收入合計1112.7萬元，較2020年增加181.43萬元，增長19.48%，主要原因是：園區(qū)實行財政體制改革稅收增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1112.7萬元，占100%；事業(yè)收入 0 萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。   

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計 1112.7萬元，其中本年支出合計 1112.7 萬元，較2020年增加181.43萬元，增長19.48%，主要原因是：園區(qū)財政體制改革，加大了招商引資力度和成本；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1022.3萬元，占91.9%；項目支出 90.4萬元，占 8.1%；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1111.41  萬元，決算數(shù)為 1112.7 萬元，完成年初預(yù)算的100.1 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1021.41 萬元，決算數(shù)為 1022.3 萬元，完成年初預(yù)算的100.1%，主要原因是：加大招商引資力度同時節(jié)約開支。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為90萬元，決算數(shù)為 90.4萬元，完成年初預(yù)算的100.4  %，主要原因是：加大園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)建設(shè)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 1022.3 萬元，其中：

（一）工資福利支出 887.3 萬元，較2020年增加176.43萬元，增長20.9 %，主要原因是：園區(qū)財政體制改革加大人力投入。

（二）商品和服務(wù)支出 135萬元，較2020年增加1.95萬元，增長1.46 %，主要原因是：園區(qū)財政體制改革加大招商引資力度。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬元，較2020年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。

（四）資本性支出 0 萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 33.3萬元，決算數(shù)為33.04萬元，完成預(yù)算的 99.2 %，決算數(shù)較2020年增加0.1萬元，下降0.3 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為19.30萬元，決算數(shù)為  19.26萬元，完成預(yù)算的99.79 %，決算數(shù)較2020年減少0.05萬元，下降0.26%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：園區(qū)遵守中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待260批，累計接待2236人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出13.79 萬元，2021年公務(wù)用車購置數(shù)為0，當(dāng)前保有量為3輛，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0 %；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為14萬元，決算數(shù)為 13.79萬元，完成預(yù)算的98.5%，決算數(shù)較2020年減少0.04萬元，增下降0.29%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：園區(qū)遵守中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。 

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 15.14 萬元，其中：政府采購貨物支出 15.14 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.14  萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 15.14 萬元，占政府采購支出總額的100 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是單位公務(wù)用車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金85.4萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對“工業(yè)園管委會園區(qū)道路保潔項目”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出85.4萬元，政府性基金預(yù)算支出萬元。從評價情況來看，整體情況良好。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進(jìn)行公開。我部門今年在市級部門決算中反映“工業(yè)園管委會園區(qū)管護(hù)項目”績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“工業(yè)園管委會園區(qū)管護(hù)項目”績效自評得分為92分。項目全年預(yù)算數(shù)為90萬元，執(zhí)行數(shù)為90.39萬元，完成預(yù)算的100.43%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成效果比較好。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：部分園區(qū)管護(hù)工作出現(xiàn)過不及時現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)日常監(jiān)督和管理，提升企業(yè)群眾滿意度。

《項目支出績效自評表》

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

今年以來，在樟樹市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)部門的大力支持下，全園區(qū)上下緊緊圍繞市政府年初確定的總體思路和目標(biāo)，真抓實干，奮勇爭先，扎實工作，認(rèn)真落實了有關(guān)政策，加強(qiáng)了園區(qū)平臺建設(shè)，做好了園區(qū)服務(wù)、優(yōu)化環(huán)境、園區(qū)統(tǒng)計等工作，較好地完成了各項工作目標(biāo)任務(wù)。

 2021年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，圍繞市委、市政府全面高質(zhì)量發(fā)展的發(fā)展藍(lán)圖，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。根據(jù)2021年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下:財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi);“三公”經(jīng)費預(yù)算總額較上年減少支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專項預(yù)算的追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項的調(diào)整;不存在截留或滯留專項資金情況;“三公”經(jīng)費總體控制較好，未超本年預(yù)算和上年支出。預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化;資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，總體執(zhí)行較好。預(yù)算安排的基本支出保障了我單位正常的工作運轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了市委、市政府對工業(yè)園工作的關(guān)心和重視，預(yù)算安排的項目支出是非常必要的，我單位在執(zhí)行上是嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律的，在項目資金的使用上也是十分謹(jǐn)慎的。

下一步工作打算：2022年，我單位將緊緊圍繞樟樹市政府年初確定的總體思路和目標(biāo)，認(rèn)真落實有關(guān)政策，加強(qiáng)園區(qū)平臺建設(shè)，做好招商引資、園區(qū)服務(wù)、優(yōu)化環(huán)境、園區(qū)統(tǒng)計、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“上級補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

六、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。