樟樹市機關事務管理中心2021年度

決算

目    錄

第一部分  樟樹市機關事務管理中心概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市機關事務管理中心概況

一、部門主要職能

1、貫徹落實國家有關價格法律，法規，規章和方針政策，全面履行市委、市政府賦予機關事務局對機關大院后勤管理職責。

2、負責機關11個預算單位的經費代管理工作。

3、負責市級黨政機關辦公用房配置規劃、調劑、使用監管、維修和處置利用。承辦機關大院基本建設維修項目計劃、審批和實施工作，以及機關公用部分房屋和水電設施的維修、保養工作。

4、負責維護大院的治安秩序，消防管理工作和大院的環境衛生管理，搞好美化、綠化等工作。

5、負責全市公共機構節能減排工作。

二、部門基本情況

本單位設立9 個內設機構，分別是辦公室、辦公用房股、公共節能股、公車辦（二級機構）、財務股、物業辦、項目股、食堂股、紀檢股等9個股室。

本單位2021年年末實有人數45人，其中在職人員20人，離休人員0人，退休人員25人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員25     人。

第二部分  2021年度單位決算表

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

說明：當此表數據為空時，即本部門無政府性基金預算財政撥款收入、支出。

注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

說明：當此表數據為空時，即本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計3014.14萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2020年增加2148.52萬元，增加248.21%；本年收入合計3014.14萬元，較2020年增加2148.52萬元，增加248.21%，主要原因是：增加了辦公樓租賃費、食堂餐補費和今年換屆房屋裝修費等。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3014.14萬元，占100%；事業收入0萬元，占0 %；經營收入 0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計3014.14萬元，其中本年支出合計3014.14萬元，較2020年增加2148.52萬元，增加248.21%；主要原因是：增加了辦公樓租賃費、食堂餐補費和今年換屆房屋裝修費等；年末結轉和結余0萬元。

本年支出的具體構成為：基本支出333.96萬元，占11.08%；項目支出2680.18萬元，占88.92%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為445.44萬元，決算數為3014.14萬元，完成年初預算的676.67%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為445.44萬元，決算數為3014.14萬元，完成年初預算的676.67%，主要原因是：辦公樓租賃費、食堂餐補費和今年換屆房屋裝修費等。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出333.96萬元，其中：

（一）工資福利支出260.64萬元，較2020年減少32.47萬元，下降11.08%，主要原因是：今年政府樓里單位餐補不在該科目列支。

（二）商品和服務支出62.47萬元，較2020年減少61.36萬元，下降49.55%，主要原因是：節省開支。

（三）對個人和家庭補助支出10.85萬元，較2020年減少10.03萬元，減少48.05%，主要原因是：去年退休人員去世，撥付了撫恤金。

（四）資本性支出0萬元，較2020年減少196.81萬元，減少100 %，主要原因是：今年無資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5萬元，決算數為3.5萬元，完成預算的43.75%，決算數較2020年持平，無增減，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年無變化。

（二）公務接待費支出年初預算數為5萬元，決算數為3.5萬元，完成預算的43.75%，決算數較2020年無變化。決算數較年初預算數減少，主要原因是節省開支。全年國內公務接待30批，累計接待310人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年無變化。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2021年度機關運行經費支出62.47萬元，較上年決算數減少253.16萬元，減少78.96 %，主要原因是：基本支出與項目支出分開了。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額76.343萬元，其中：政府采購貨物支出76.343萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額76.343萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額76.343萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金160萬元，占一般公共預算項目支出總額的6.34%。    

（二）單位決算中項目績效自評情況。

第四部分  名詞解釋

“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共決算財政撥款和政府性基金財政撥款。

 其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。