附件1

樟樹(shù)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心部門(mén)2021年度部門(mén)決算

 

目    錄

 

第一部分  樟樹(shù)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  樟樹(shù)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心部門(mén)概況

 

一、部門(mén)主要職能

1、貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)價(jià)格法律，法規(guī)，規(guī)章和方針政策，全面履行市委、市政府賦予機(jī)關(guān)事務(wù)局對(duì)機(jī)關(guān)大院后勤管理職責(zé)。

2、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)11個(gè)預(yù)算單位的經(jīng)費(fèi)代管理工作。

3、負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房配置規(guī)劃、調(diào)劑、使用監(jiān)管、維修和處置利用。承辦機(jī)關(guān)大院基本建設(shè)維修項(xiàng)目計(jì)劃、審批和實(shí)施工作，以及機(jī)關(guān)公用部分房屋和水電設(shè)施的維修、保養(yǎng)工作。

4、負(fù)責(zé)維護(hù)大院的治安秩序，消防管理工作和大院的環(huán)境衛(wèi)生管理，搞好美化、綠化等工作。

5、負(fù)責(zé)全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排工作。

6、負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)的管理。有效降低行政成本，合理有效配置公務(wù)用車(chē)資源，保障公務(wù)出行。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共11個(gè)，包括：包括中心本級(jí)、老年詩(shī)書(shū)畫(huà)協(xié)會(huì)、黨政群機(jī)關(guān)老齡委、釣魚(yú)協(xié)會(huì)、乒乓球俱樂(lè)部、婦委會(huì)、市老年體協(xié)、老科協(xié)、市門(mén)球協(xié)會(huì)、黨政機(jī)關(guān)老年體協(xié)、關(guān)工委等11個(gè)獨(dú)立編制單位。

本單位設(shè)立9 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、辦公用房股、公共節(jié)能股、公車(chē)辦（二級(jí)機(jī)構(gòu)）、財(cái)務(wù)股、物業(yè)辦、項(xiàng)目股、食堂股、紀(jì)檢股等9個(gè)股室。

本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù)50人，其中在職人員25人，離休人員0人，退休人員25人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25     人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)3981.19萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年增加2329.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)141.04%；本年收入合計(jì)3981.19萬(wàn)元，較2020年增加2329.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)141.04%，主要原因是：增加了辦公樓租賃費(fèi)、食堂餐補(bǔ)費(fèi)、今年換屆房屋維修費(fèi)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3981.19萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度支出總計(jì)3981.19萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)3981.19萬(wàn)元，較2020年增加2329.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)141.04%，主要原因是：增加了辦公樓租賃費(fèi)、食堂餐補(bǔ)費(fèi)、今年換屆房屋維修費(fèi)。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年無(wú)變化。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出845.02萬(wàn)元，占21.23%；項(xiàng)目支出3136.18萬(wàn)元，占78.77%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）   0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為933.31萬(wàn)元，決算數(shù)為3981.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的426.57%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為933.31萬(wàn)元，決算數(shù)為3981.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的426.57%，主要原因是：增加了辦公樓租賃費(fèi)、食堂餐補(bǔ)費(fèi)、今年換屆房屋維修費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出845.02萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出355.27萬(wàn)元，較2020年減少17.52萬(wàn)元，下降4.7%，主要原因是：節(jié)省開(kāi)支。

（二）商品和服務(wù)支出267.53萬(wàn)元，較2020年增加47.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.61%，主要原因是：今年換屆房屋維修費(fèi)。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10.85萬(wàn)元，較2020年減少10.03萬(wàn)元，下降%，主要原因是去年有退休人員去世，撥付了撫恤金。

（四）資本性支出211.37萬(wàn)元，較2020年減少139.65萬(wàn)元，下降39.78%，主要原因是：節(jié)省開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為464萬(wàn)元，決算數(shù)為338.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的72.99%，決算數(shù)較2020年增加87.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.66%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年無(wú)變化

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，決算數(shù)為  4.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的54.13%，決算數(shù)較2020年減少0.27萬(wàn)元，下降5.87%，主要原因是節(jié)省開(kāi)支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)省開(kāi)支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待41批，累計(jì)接待400人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出334.32萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年無(wú)變化。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為456萬(wàn)元，決算數(shù)為334.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的73.32%，決算數(shù)較2020年增加87.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.41 %，主要原因是增加了司機(jī)同時(shí)運(yùn)行車(chē)輛增多，年末公務(wù)用車(chē)保有128輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：更換一批車(chē)輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出478.9萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少91.11萬(wàn)元，降低15.96%，主要原因是：節(jié)省開(kāi)支。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額287.713萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出287.713萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額287.713萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額287.713萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中應(yīng)急保障用車(chē)27輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)21輛、其他公務(wù)用車(chē)80輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金616萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的19.64%。    

組織對(duì)“水、電、維修費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”、“車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出616萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，機(jī)關(guān)大院水電維修和物業(yè)管理費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)， 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 616萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為616萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3981.19萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，機(jī)關(guān)大院水電維修費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：做好房屋和水電設(shè)施的維修、保養(yǎng)及大院美化、綠化等工作；維護(hù)大院的治安秩序、環(huán)境衛(wèi)生管理；做好全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳，保障用車(chē)單位的公務(wù)出行。

根據(jù)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表，亮化照明設(shè)施維護(hù)運(yùn)行項(xiàng)目從整體上看做到了財(cái)政資金管理規(guī)范、項(xiàng)目管理到位、政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率，綜合考評(píng)得分等級(jí)為“優(yōu)”。

該項(xiàng)目的實(shí)施，保障了政府辦公樓正常運(yùn)行，美化、亮化了辦公區(qū)及家屬區(qū)，提升政府形象、增加小區(qū)魅力。保障了80個(gè)單位的公務(wù)出行，降低了行政成本。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

 

 

 

 

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

 

部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告

         評(píng)價(jià)類(lèi)型：□實(shí)施過(guò)程評(píng)價(jià)          ?完成結(jié)果評(píng)價(jià)

       項(xiàng)目名稱(chēng)：   機(jī)關(guān)大院水電、維修費(fèi)                                   

       項(xiàng)目單位：   樟樹(shù)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心                                

       主管部門(mén)：   樟樹(shù)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心                                      

       評(píng)價(jià)時(shí)間：  2021 年1月1日至2021年12月31日

       組織方式：□財(cái)政部門(mén)     ?主管部門(mén)     □項(xiàng)目單位

       評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：□第三方機(jī)構(gòu)   □專(zhuān)家組   ?項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)組

 

 

 

         評(píng)價(jià)單位（蓋章）：

           上報(bào)時(shí)間：2022年5月20日