目    錄

第一部分  樟樹市供銷社概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

1.宣傳、貫徹、執(zhí)行黨和國家及市委、市政府的方針、政策；參與研究全市農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)規(guī)定；研究制定市供銷社的發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)市供銷系統(tǒng)的改革和發(fā)展，做好改制企業(yè)職工的安置及思想穩(wěn)定工作。

2.堅持合作制基本原則，大力推進(jìn)經(jīng)營、組織和服務(wù)創(chuàng)新，構(gòu)建運轉(zhuǎn)高效、功能完備、城鄉(xiāng)并舉，工貿(mào)并重的農(nóng)村現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)新體系。

3.堅持為農(nóng)服務(wù)的宗旨，引導(dǎo)農(nóng)民有組織地進(jìn)入市場，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化服務(wù)體系，為“三農(nóng)”提供高質(zhì)量社會化服務(wù)。

4.加快推進(jìn)供銷合作社現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，大力開拓農(nóng)村市場，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程和城鄉(xiāng)一體化，向政府反映農(nóng)民社員及基層供銷合作組織的意見和要求，提出有關(guān)發(fā)展合作社事業(yè)的政策建議，維護(hù)供銷合作組織的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)同政府有關(guān)部門的關(guān)系。

5.按照政府授權(quán)對棉花等重要農(nóng)副產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹、廢舊物資的再生利用和農(nóng)村商業(yè)、飲食服務(wù)業(yè)的經(jīng)營管理進(jìn)行指導(dǎo)，負(fù)責(zé)對煙花爆竹的安全管理工作。

6．負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層供銷組織隊伍建設(shè)和人力資源開發(fā)，不斷提高農(nóng)民社員和職工隊伍素質(zhì)，貫徹民主辦社原則，加強供銷社系統(tǒng)的組織聯(lián)合。

7.指導(dǎo)市供銷系統(tǒng)的經(jīng)營管理，組織基層供銷合作組織之間的合作，負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)基本建設(shè)和技術(shù)改造項目的管理，負(fù)責(zé)供銷社直屬單位的社有資產(chǎn)的經(jīng)營管理，并保障保值增值。

8.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括供銷社機(jī)關(guān)。本部門2020年年末實有人數(shù)37人，其中：在職參照公務(wù)員管理事業(yè)編制15人、機(jī)關(guān)工勤編制1人，退休人員18人，遺屬3人。

供銷社內(nèi)設(shè)4個職能股（室）：

1.黨政辦公室：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會務(wù)、機(jī)要、檔案等機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作，承擔(dān)信息、保密、信訪和政務(wù)公開等工作；

2.勞動人事股：負(fù)責(zé)社會保障及下崗職工再就業(yè)、供銷系統(tǒng)人員管理及服務(wù)等工作；

3.財會審計股：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財務(wù)核算，指導(dǎo)供銷系統(tǒng)財務(wù)及內(nèi)部審計工作，承擔(dān)部門預(yù)算及有關(guān)財務(wù)管理等工作。

4.合作指導(dǎo)股：負(fù)責(zé)供銷系統(tǒng)統(tǒng)計、綜合改革、項目建設(shè)及開放辦社企業(yè)組織的內(nèi)外協(xié)調(diào)等工作。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計92.63萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年減少39.29萬元，下降29.78%，主要原因是：2020年資產(chǎn)歸發(fā)投公司統(tǒng)一管理，減少了國有資產(chǎn)營運公司的供銷大樓門租返還。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入92.63萬元，占100 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計92.63萬元，其中本年支出合計   92.63萬元，較2019年減少39.29萬元，下降29.78%，主要原因是：收入減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出92.63萬元，占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為92.63萬元，決算數(shù)為92.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：商業(yè)服務(wù)業(yè)行政運行支出年初預(yù)算數(shù)為92.63萬元，決算數(shù)為92.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出92.63萬元，其中：

（一）工資福利支出83.14萬元，較2019年減少23.5萬元，下降22.04%，主要原因是：財政撥款收入減少，人員經(jīng)費減少。

（二）對個人和家庭補助支出9.49萬元，較2019年增加0.87萬元，增長9.2%，主要原因是：退休人員醫(yī)療費補助增加。

（三）商品和服務(wù)支出0萬元，較上年減少15.13萬元，下降100%，主要原因是：今年的財政撥款沒有可以用于商品和服務(wù)支出的收入。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

說明：由于本單位財政撥款是每年定額安排人員經(jīng)費，沒有公用經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排，其他支出由單位其他自籌資金安排，所以“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)決算均為零。2020年“三公”經(jīng)費單位安排其他資金使用1.38萬元，較上年減少0.1萬元，下降6.76%。

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。單位安排其他資金公務(wù)接待支出1.38萬元，較上年減少0.1萬元，下降6.76%，主要是減少了接待。全年國內(nèi)公務(wù)接待13批，累計接待131人次，其中外事接待0批，累計接待0 人次，主要為：國內(nèi)公務(wù)接待。

（三）本單位沒有公車，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0萬元。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位財政撥款每年定額安排，2020年部門機(jī)關(guān)運行費未列入預(yù)算，決算數(shù)為0萬元。

 七、政府采購支出情況說明

本單位沒有財政預(yù)算資金用于政府采購，2020年度政府采購其他資金實際支出總額0.26萬元，購買了一臺空調(diào)。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》，沒有國有資產(chǎn)占用的情況。

九、預(yù)算績效情況說明

本單位2020年沒有一般公共預(yù)算項目支出。我社積極履行職責(zé)，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理體制，單位整體支出管理情況得到了提升。

第四部分  名詞解釋  

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。